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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
29730.39 |
290.00 |
36.28% |
| 2 |
24国开02 |
21546.96 |
210.00 |
26.30% |
| 3 |
22国开03 |
20594.00 |
200.00 |
25.13% |
| 4 |
16国开13 |
13211.79 |
130.00 |
16.12% |
| 5 |
23国开03 |
7298.70 |
70.00 |
8.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.08% |
0.27% |
0.22% |
0.79% |
-0.05% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7510/8772 |
6800/8772 |
6959/8772 |
5709/8772 |
6057/8772 |
7551/8772 |
5243/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0139 |
1.1289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0137 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0133 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0135 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0142 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-29 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.0250 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0120 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-31 |
0.0150 |
| 2023-01-19 |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-31 |
0.0130 |
