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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
42272.79 |
410.00 |
28.73% |
| 2 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
20.56% |
| 3 |
22国开03 |
20697.59 |
200.00 |
14.07% |
| 4 |
22国开08 |
19573.15 |
190.00 |
13.30% |
| 5 |
24国开清发03 |
18157.81 |
180.00 |
12.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.28% |
0.33% |
0.52% |
1.12% |
0.26% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6700/8836 |
5029/8836 |
6283/8836 |
6681/8836 |
5973/8836 |
6579/8836 |
5229/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0167 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-29 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.0250 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0120 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-31 |
0.0150 |
| 2023-01-19 |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-31 |
0.0130 |
