| 基金代码 | 010839 | 基金简称 | 易方达瑞安混合A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 易方达瑞安混合A |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 计瑾 |
| 成立日期 | 2021-01-08 | 成立规模 | 0.14亿份 |
| 管理费 | 0.60% | 份额规模 | 1.26亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.60% | 最高申购费 | 0.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1．资产配置策略本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整，力争控制下行风险。其中，股票基准指数为沪深300指数，估值水平主要使用股票基准指数的市净率PB。
上月末最后一个交易日沪深300指数市净率PB在过去10年每日市净率PB中的分位本月股票资产占基金资产的配置比例限制（S）5%分位（不含）以下45%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。