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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2021-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0008 |
0.07 |