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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0374元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0215 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0210 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0208 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0207 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0206 |
1.0580 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.0574 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0196 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0192 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0189 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0186 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0187 |
1.0561 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0184 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0180 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0176 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0176 |
1.0550 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0172 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0171 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0171 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0171 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0170 |
1.0544 |
-0.0003 |
-0.03 |