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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0374元
- 基金经理：
- 张嫄,刘嵩扬
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盛达资源 |
56.47 |
|
1.09% |
| 2 |
美的集团 |
39.88 |
|
0.77% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
36.07 |
|
0.69% |
| 4 |
润丰股份 |
36.05 |
|
0.69% |
| 5 |
贵州茅台 |
34.52 |
|
0.66% |
| 6 |
华旺科技 |
33.00 |
|
0.64% |
| 7 |
赤峰黄金 |
33.48 |
|
0.64% |
| 8 |
传音控股 |
31.50 |
|
0.61% |
| 9 |
日联科技 |
30.74 |
|
0.59% |
| 10 |
扬杰科技 |
28.26 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23涪陵交通MTN001 |
3157.97 |
30.00 |
7.55% |
| 2 |
25徽商银行二级资本债01 |
3001.20 |
30.00 |
7.17% |
| 3 |
22南城02 |
2418.32 |
30.00 |
5.78% |
| 4 |
23国开07 |
2232.64 |
22.00 |
5.33% |
| 5 |
23天津银行二级资本债01 |
2173.79 |
20.00 |
5.19% |
| 6 |
崇仁ZCA1 |
167.22 |
6.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.42% |
0.61% |
1.05% |
2.25% |
0.50% |
4.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6901/10776 |
5653/10776 |
7234/10776 |
8515/10776 |
9134/10776 |
8593/10776 |
7389/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0158 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0158 |
1.0532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0155 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0152 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0149 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-27 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0374 |
