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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.19亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6981 |
2.6981 |
0.0561 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0655 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
2.7075 |
2.7075 |
0.0125 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0447 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
2.6503 |
2.6503 |
-0.0590 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
2.7093 |
2.7093 |
0.0121 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0592 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0369 |
-1.38 |
| 2026-03-20 |
2.6749 |
2.6749 |
-0.0360 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
2.7109 |
2.7109 |
-0.0758 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
2.7867 |
2.7867 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
2.7836 |
2.7836 |
-0.0498 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
2.8334 |
2.8334 |
-0.0310 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
2.8644 |
2.8644 |
-0.0716 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
2.9360 |
2.9360 |
-0.0140 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
2.9500 |
2.9500 |
0.0123 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.9377 |
2.9377 |
-0.0074 |
-0.25 |
| 2026-03-09 |
2.9451 |
2.9451 |
-0.0069 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0218 |
-0.73 |
| 2026-03-05 |
2.9738 |
2.9738 |
-0.0547 |
-1.81 |