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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0219 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0247 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0111 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0107 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0264 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0211 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0199 |
-1.33 |
| 2026-03-20 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0223 |
1.51 |
| 2026-03-19 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0219 |
1.50 |
| 2026-03-17 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0335 |
-2.25 |
| 2026-03-16 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-13 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0112 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0410 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0090 |
-0.61 |