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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张彩婷,何龙
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
544.97 |
|
6.74% |
| 2 |
新易盛 |
483.55 |
|
5.98% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
260.17 |
|
3.22% |
| 4 |
源杰科技 |
236.85 |
|
2.93% |
| 5 |
恺英网络 |
190.10 |
|
2.35% |
| 6 |
腾讯控股 |
163.43 |
|
2.02% |
| 7 |
巨人网络 |
150.45 |
|
1.86% |
| 8 |
ST华通 |
145.80 |
|
1.80% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
133.93 |
|
1.66% |
| 10 |
宁波华翔 |
20.12 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
1071.43 |
10.00 |
13.25% |
| 2 |
24国开03 |
1031.43 |
10.00 |
12.76% |
| 3 |
25国债03 |
401.22 |
4.00 |
4.96% |
| 4 |
25特国02 |
379.72 |
4.00 |
4.70% |
| 5 |
24特国01 |
323.17 |
3.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
0.01% |
8.29% |
34.57% |
39.02% |
-1.22% |
38.52% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9710/10638 |
9377/10638 |
2081/10638 |
2118/10638 |
3749/10638 |
9889/10638 |
2056/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0089 |
0.64% |
