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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0129 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0148 |
1.20 |
| 2026-02-10 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0120 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0203 |
1.69 |
| 2026-02-05 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0268 |
-2.18 |
| 2026-02-04 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0256 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0273 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0230 |
-1.85 |
| 2026-01-29 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0204 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-27 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0164 |
-1.28 |
| 2026-01-26 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0241 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0327 |
2.56 |
| 2026-01-22 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0142 |
-1.10 |
| 2026-01-21 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0192 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0174 |
-1.35 |
| 2026-01-19 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0005 |
0.04 |