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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0045 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0036 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0024 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0064 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0063 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0042 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0047 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0121 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0115 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0092 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0030 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0137 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2025-12-05 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0086 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0044 |
0.59 |