加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
3253.17 |
|
8.15% |
| 2 |
小米集团-W |
2973.60 |
|
7.45% |
| 3 |
老铺黄金 |
2557.20 |
|
6.41% |
| 4 |
潮宏基 |
2424.30 |
|
6.08% |
| 5 |
极兔速递-W |
1438.64 |
|
3.61% |
| 6 |
金山云 |
1435.79 |
|
3.60% |
| 7 |
金蝶国际 |
1438.19 |
|
3.60% |
| 8 |
中芯国际 |
1369.01 |
|
3.43% |
| 9 |
名创优品 |
1347.61 |
|
3.38% |
| 10 |
申通快递 |
1271.26 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2337.94 |
23.20 |
5.86% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
1.54% |
-9.79% |
-1.82% |
16.49% |
1.94% |
8.64% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5631/10633 |
6691/10633 |
10299/10633 |
9884/10633 |
6168/10633 |
6075/10633 |
6278/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0106 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0101 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0160 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0045 |
-0.60% |
