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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0120 |
1.44 |
| 2026-01-16 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0127 |
-1.50 |
| 2026-01-15 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0035 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0062 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0144 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0094 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0057 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0027 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0081 |
-0.97 |
| 2025-12-23 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0021 |
-0.25 |