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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
2735.07 |
|
2.17% |
| 2 |
牧原股份 |
2627.69 |
|
2.09% |
| 3 |
盐湖股份 |
1440.04 |
|
1.14% |
| 4 |
海大集团 |
1280.86 |
|
1.02% |
| 5 |
藏格矿业 |
1152.29 |
|
0.92% |
| 6 |
亚钾国际 |
1047.25 |
|
0.83% |
| 7 |
梅花生物 |
694.81 |
|
0.55% |
| 8 |
正邦科技 |
695.49 |
|
0.55% |
| 9 |
新希望 |
570.68 |
|
0.45% |
| 10 |
扬农化工 |
563.73 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
80.60 |
0.80 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-12.90% |
-23.25% |
-17.00% |
-5.02% |
-18.53% |
-9.06% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.20% |
9.37% |
35.09% |
| 同类型阶段排名 |
6090/7047 |
6890/7047 |
6999/7047 |
6568/7047 |
5559/7047 |
6683/7047 |
5949/7047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0125 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0089 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0143 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0045 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0141 |
2.02% |
