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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿,崔志鹏,孙蔚
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.11亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3409 |
2.3409 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
2.3445 |
2.3445 |
-0.0325 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0505 |
2.17 |
| 2026-03-31 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0423 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
2.3688 |
2.3688 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0096 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0315 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
2.3885 |
2.3885 |
0.0342 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0414 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0783 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.3912 |
2.3912 |
-0.0442 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
2.4354 |
2.4354 |
-0.0486 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0428 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
2.4412 |
2.4412 |
-0.0567 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
2.4979 |
2.4979 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0135 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0147 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
2.5276 |
2.5276 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.5322 |
2.5322 |
0.0496 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
2.4826 |
2.4826 |
-0.0156 |
-0.62 |