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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿,崔志鹏,孙蔚
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
31583.29 |
|
7.90% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
29200.02 |
|
7.31% |
| 3 |
微创医疗 |
21140.12 |
|
5.29% |
| 4 |
固德威 |
11064.87 |
|
2.77% |
| 5 |
TCL中环 |
10009.26 |
|
2.50% |
| 6 |
阳光保险 |
9261.74 |
|
2.32% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
7910.87 |
|
1.98% |
| 8 |
阅文集团 |
7795.69 |
|
1.95% |
| 9 |
中国海洋石油 |
7708.76 |
|
1.93% |
| 10 |
金山云 |
7486.57 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.52% |
5.00% |
0.89% |
26.46% |
48.22% |
48.22% |
68.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9155/10633 |
2361/10633 |
3641/10633 |
2459/10633 |
1373/10633 |
1363/10633 |
588/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0146 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0078 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0211 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0093 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0041 |
0.19% |
