加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0002 |
0.01 |