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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭敏
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
18403.88 |
180.00 |
6.57% |
| 2 |
22光证Y1 |
14658.99 |
140.00 |
5.23% |
| 3 |
21民生银行永续债01 |
12451.59 |
120.00 |
4.44% |
| 4 |
21北京银行永续债01 |
10292.55 |
100.00 |
3.67% |
| 5 |
21北京银行永续债02 |
9192.59 |
90.00 |
3.28% |
| 6 |
24光水02 |
253.34 |
10.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.23% |
0.39% |
0.43% |
0.94% |
0.21% |
11.70% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
5599/8801 |
4685/8801 |
5326/8801 |
6892/8801 |
6221/8801 |
5218/8801 |
1726/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
