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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0045 |
-0.54 |
| 2026-01-15 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0057 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-01-13 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0095 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0058 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0090 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0125 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0182 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0019 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0063 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0040 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0051 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0054 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0103 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0042 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0042 |
-0.54 |