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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0126 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0058 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0126 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0066 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0038 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0141 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0206 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0087 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0055 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0045 |
0.54 |