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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4191 |
1.4761 |
-0.0155 |
-1.03 |
| 2026-04-07 |
1.4339 |
1.4909 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-04-03 |
1.4294 |
1.4864 |
-0.0148 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.4435 |
1.5005 |
0.0082 |
0.54 |
| 2026-04-01 |
1.4357 |
1.4927 |
0.0831 |
5.85 |
| 2026-03-31 |
1.3563 |
1.4133 |
-0.0164 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.3720 |
1.4290 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3605 |
1.4175 |
0.0807 |
6.01 |
| 2026-03-26 |
1.2834 |
1.3404 |
-0.0153 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.2980 |
1.3550 |
0.0111 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
1.2874 |
1.3444 |
0.0442 |
3.39 |
| 2026-03-23 |
1.2452 |
1.3022 |
-0.0566 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.2993 |
1.3563 |
-0.0233 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.3216 |
1.3786 |
-0.0371 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
1.3570 |
1.4140 |
0.0066 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.3507 |
1.4077 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3479 |
1.4049 |
0.0236 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
1.3254 |
1.3824 |
-0.0092 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.3342 |
1.3912 |
-0.0257 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.3588 |
1.4158 |
-0.0157 |
-1.09 |