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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5553 |
1.6143 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.5596 |
1.6186 |
0.0204 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
1.5402 |
1.5992 |
-0.0078 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
1.5476 |
1.6066 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.5526 |
1.6116 |
0.0198 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.5337 |
1.5927 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5327 |
1.5917 |
-0.0174 |
-1.07 |
| 2026-02-04 |
1.5493 |
1.6083 |
0.0115 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.5383 |
1.5973 |
0.0421 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.4982 |
1.5572 |
-0.0632 |
-3.86 |
| 2026-01-30 |
1.5584 |
1.6174 |
-0.0115 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.5694 |
1.6284 |
-0.0169 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.5855 |
1.6445 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5903 |
1.6493 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.5874 |
1.6464 |
-0.0211 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.6075 |
1.6665 |
0.0385 |
2.34 |
| 2026-01-22 |
1.5708 |
1.6298 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.5665 |
1.6255 |
0.0265 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.5412 |
1.6002 |
-0.0154 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.5559 |
1.6149 |
0.0052 |
0.32 |