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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5509 |
1.6099 |
0.0088 |
0.54 |
| 2026-01-15 |
1.5425 |
1.6015 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-01-14 |
1.5393 |
1.5983 |
0.0106 |
0.66 |
| 2026-01-13 |
1.5292 |
1.5882 |
-0.0213 |
-1.31 |
| 2026-01-12 |
1.5495 |
1.6085 |
0.0477 |
3.03 |
| 2026-01-09 |
1.5040 |
1.5630 |
0.0129 |
0.82 |
| 2026-01-08 |
1.4917 |
1.5507 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.4903 |
1.5493 |
0.0137 |
0.89 |
| 2026-01-06 |
1.4772 |
1.5362 |
0.0218 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.4564 |
1.5154 |
0.0232 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.4343 |
1.4933 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.4279 |
1.4869 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4239 |
1.4829 |
0.0077 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
1.4166 |
1.4756 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4165 |
1.4755 |
0.0100 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.4070 |
1.4660 |
0.0229 |
1.57 |
| 2025-12-23 |
1.3852 |
1.4442 |
-0.0165 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
1.4009 |
1.4599 |
0.0200 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.3818 |
1.4408 |
0.0157 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.3668 |
1.4258 |
-0.0044 |
-0.31 |