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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
3300.93 |
|
6.11% |
| 2 |
协创数据 |
2901.10 |
|
5.37% |
| 3 |
光弘科技 |
2375.32 |
|
4.40% |
| 4 |
星云股份 |
2186.85 |
|
4.05% |
| 5 |
华大基因 |
2133.48 |
|
3.95% |
| 6 |
华统股份 |
2041.93 |
|
3.78% |
| 7 |
先惠技术 |
1909.50 |
|
3.54% |
| 8 |
德联集团 |
1901.19 |
|
3.52% |
| 9 |
英力特 |
1893.77 |
|
3.51% |
| 10 |
软通动力 |
1844.85 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.41% |
13.14% |
8.23% |
28.72% |
50.97% |
7.54% |
51.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1431/10648 |
1237/10648 |
3021/10648 |
2922/10648 |
2154/10648 |
2241/10648 |
1367/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5509 |
1.6099 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-01-15 |
1.5425 |
1.6015 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.5393 |
1.5983 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
1.5292 |
1.5882 |
-0.0213 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
1.5495 |
1.6085 |
0.0478 |
3.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-21 |
2022-01-24 |
2022-01-24 |
2022-01-25 |
0.0590 |
