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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0310 |
2.32 |
| 2026-02-11 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0143 |
-1.06 |
| 2026-02-10 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0126 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0358 |
2.75 |
| 2026-02-06 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0245 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0164 |
-1.22 |
| 2026-02-03 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0168 |
1.27 |
| 2026-02-02 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0396 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0250 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0082 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0294 |
2.14 |
| 2026-01-26 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0229 |
-1.64 |
| 2026-01-23 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0218 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0343 |
-2.47 |
| 2026-01-19 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0024 |
0.17 |