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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0184 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0096 |
0.92 |
| 2026-02-11 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0162 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0248 |
2.48 |
| 2026-02-02 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0368 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0103 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0148 |
-1.40 |
| 2026-01-28 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0196 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0117 |
1.10 |
| 2026-01-22 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-21 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-01-20 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0291 |
2.81 |