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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-01-15 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0118 |
1.16 |
| 2026-01-14 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2026-01-12 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0136 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0140 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0095 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0181 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0181 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0067 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0059 |
0.62 |
| 2025-12-24 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-23 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0048 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0123 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0120 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0028 |
-0.30 |