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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2022-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
743.56 |
|
5.09% |
| 2 |
科达利 |
733.88 |
|
5.02% |
| 3 |
东睦股份 |
538.88 |
|
3.69% |
| 4 |
华友钴业 |
525.22 |
|
3.59% |
| 5 |
赤峰黄金 |
485.70 |
|
3.32% |
| 6 |
特锐德 |
476.11 |
|
3.26% |
| 7 |
皖维高新 |
464.57 |
|
3.18% |
| 8 |
新华保险 |
463.59 |
|
3.17% |
| 9 |
圣泉集团 |
422.95 |
|
2.89% |
| 10 |
厦钨新能 |
397.82 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
4.35% |
-1.14% |
28.10% |
40.29% |
40.29% |
-1.58% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3169/10633 |
2748/10633 |
6407/10633 |
2246/10633 |
2122/10633 |
2100/10633 |
8551/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0059 |
0.62% |
