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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0187 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0085 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0256 |
2.37 |
| 2026-02-09 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0100 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-02-04 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0115 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0198 |
1.92 |
| 2026-02-02 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0382 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0094 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0203 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0094 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0179 |
-1.60 |
| 2026-01-19 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0313 |
-2.71 |