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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0313 |
-2.71 |
| 2026-01-16 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0288 |
2.54 |
| 2026-01-12 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0184 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0398 |
3.72 |
| 2026-01-06 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0578 |
5.76 |
| 2025-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0121 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0146 |
-1.40 |
| 2025-12-19 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0246 |
2.41 |