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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0228 |
2.69 |
| 2026-06-11 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2026-06-10 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0206 |
2.48 |
| 2026-06-09 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0062 |
0.75 |
| 2026-06-08 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0253 |
-2.98 |
| 2026-06-05 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2026-06-04 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0092 |
-1.07 |
| 2026-06-03 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0163 |
-1.85 |
| 2026-06-02 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0240 |
-2.66 |
| 2026-06-01 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0252 |
-2.71 |
| 2026-05-29 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0403 |
4.54 |
| 2026-05-28 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0322 |
-3.50 |
| 2026-05-27 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0055 |
0.60 |
| 2026-05-26 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0142 |
-1.53 |
| 2026-05-25 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0111 |
-1.18 |
| 2026-05-22 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-05-21 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0105 |
1.13 |
| 2026-05-20 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-05-18 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0239 |
-2.51 |