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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-14 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0294 |
2.54 |
| 2026-01-12 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0188 |
1.66 |
| 2026-01-08 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0406 |
3.72 |
| 2026-01-06 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0097 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0589 |
5.76 |
| 2025-12-31 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0123 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0250 |
2.40 |
| 2025-12-18 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0010 |
0.10 |