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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0191 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0262 |
2.38 |
| 2026-02-09 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0102 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-02-04 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0117 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0202 |
1.92 |
| 2026-02-02 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0389 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0089 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0207 |
-1.82 |
| 2026-01-23 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-01-21 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0182 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0318 |
-2.70 |