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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0559 |
5.42 |
| 2026-03-31 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0127 |
1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0433 |
4.44 |
| 2026-03-26 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0106 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0363 |
3.86 |
| 2026-03-23 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0373 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0174 |
-1.75 |
| 2026-03-19 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0264 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0113 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0161 |
-1.56 |
| 2026-03-11 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2026-03-10 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0295 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0175 |
-1.70 |
| 2026-03-06 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0272 |
2.71 |