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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盟盟
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0123 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0250 |
2.40 |
| 2025-12-18 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0099 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0127 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0297 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2025-12-05 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0214 |
2.04 |