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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-04 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0022 |
-0.20 |