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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
96.96 |
|
0.67% |
| 2 |
中国太保 |
77.62 |
|
0.54% |
| 3 |
云南铜业 |
41.08 |
|
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.02% |
1.15% |
4.80% |
6.84% |
0.55% |
7.89% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
747/1178 |
644/1178 |
384/1178 |
671/1178 |
718/1178 |
783/1178 |
675/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
