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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈亚峰,孙庆
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0039 |
-0.37 |