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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈亚峰,孙庆
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.82亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0075 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0025 |
0.23 |