惠升和睿兴利债券A 净资产规模 5.50 亿元，比上期增加 24.05% , 股票配置占比上期增加 205.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22 | 14.89 | 6.72 | 81.86 | 0.24 | 2.87 | 0.03 | 0.38 | 5.50 | 8.21 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 7.99 | 2.75 | 55.55 | 1.28 | 25.88 | 0.52 | 10.58 | 4.43 | 4.94 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 5.10 | 2.63 | 86.24 | 0.26 | 8.54 | 0.00 | 0.12 | 2.12 | 3.05 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 4.12 | 6.04 | 94.06 | 0.09 | 1.43 | 0.02 | 0.39 | 3.39 | 6.42 |
| 2024-09-30 | 0.76 | 4.57 | 9.98 | 60.17 | 0.52 | 3.13 | 5.33 | 32.13 | 0.84 | 16.59 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 4.77 | 1.12 | 88.74 | 0.08 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.26 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 7.12 | 1.34 | 83.26 | 0.06 | 3.58 | 0.10 | 6.04 | 1.56 | 1.60 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 11.96 | 3.07 | 86.36 | 0.06 | 1.68 | -0.00 | -0.00 | 3.51 | 3.56 |