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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0182 |
1.82 |
| 2026-04-02 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0235 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0346 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0304 |
-2.99 |
| 2026-03-30 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0103 |
1.02 |
| 2026-03-27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0148 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0297 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0307 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0332 |
3.47 |
| 2026-03-23 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0433 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0405 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0314 |
3.11 |
| 2026-03-17 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0446 |
-4.23 |
| 2026-03-16 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0108 |
1.04 |
| 2026-03-13 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0183 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0201 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0244 |
-2.21 |
| 2026-03-10 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0368 |
3.44 |
| 2026-03-09 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0321 |
-2.92 |