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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0170 |
-1.92 |
| 2025-12-30 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0057 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0253 |
2.90 |
| 2025-12-23 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0079 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0390 |
4.72 |
| 2025-12-19 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0114 |
-1.36 |
| 2025-12-18 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0112 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0430 |
5.34 |
| 2025-12-16 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0239 |
-2.88 |
| 2025-12-15 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0229 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0226 |
2.72 |
| 2025-12-11 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0174 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0131 |
1.57 |
| 2025-12-08 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0457 |
5.79 |
| 2025-12-05 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0077 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0052 |
0.67 |