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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0231 |
2.20 |
| 2026-01-29 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0369 |
-3.40 |
| 2026-01-28 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0210 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0323 |
3.13 |
| 2026-01-26 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0144 |
-1.38 |
| 2026-01-23 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0363 |
3.60 |
| 2026-01-20 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-16 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0351 |
3.60 |
| 2026-01-15 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0181 |
1.89 |
| 2026-01-14 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0195 |
2.08 |
| 2026-01-13 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0205 |
-2.14 |
| 2026-01-12 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0103 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0173 |
-1.80 |
| 2026-01-07 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0299 |
3.22 |
| 2026-01-06 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0181 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0425 |
4.89 |