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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0136 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0347 |
3.34 |
| 2026-02-11 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0193 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0432 |
4.24 |
| 2026-02-06 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0153 |
-1.48 |
| 2026-02-05 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0266 |
-2.51 |
| 2026-02-04 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0136 |
-1.26 |
| 2026-02-03 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0436 |
4.23 |
| 2026-02-02 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0566 |
-5.20 |
| 2026-01-30 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0236 |
2.22 |
| 2026-01-29 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0376 |
-3.41 |
| 2026-01-28 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0215 |
1.99 |
| 2026-01-27 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0327 |
3.12 |
| 2026-01-26 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0145 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0368 |
3.60 |
| 2026-01-20 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0022 |
0.21 |