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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖明兵
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0172 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0058 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0256 |
2.89 |
| 2025-12-23 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0081 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0396 |
4.72 |
| 2025-12-19 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0116 |
-1.36 |
| 2025-12-18 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0114 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0436 |
5.33 |
| 2025-12-16 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0242 |
-2.87 |
| 2025-12-15 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0232 |
-2.68 |
| 2025-12-12 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0230 |
2.73 |
| 2025-12-11 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0176 |
-2.05 |
| 2025-12-10 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0133 |
1.57 |
| 2025-12-08 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0464 |
5.79 |
| 2025-12-05 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0078 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0053 |
0.67 |