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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆尖
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-27 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-26 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0022 |
-0.41 |
| 2024-02-23 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0011 |
0.21 |
| 2024-02-22 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0044 |
0.83 |
| 2024-02-21 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0005 |
0.09 |
| 2024-02-20 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-02-19 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0043 |
0.82 |
| 2024-02-08 |
0.5262 |
0.5262 |
0.0069 |
1.33 |
| 2024-02-07 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0049 |
0.95 |
| 2024-02-06 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0170 |
3.42 |
| 2024-02-05 |
0.4974 |
0.4974 |
-0.0064 |
-1.27 |
| 2024-02-02 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0067 |
-1.31 |
| 2024-02-01 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0018 |
0.35 |
| 2024-01-31 |
0.5087 |
0.5087 |
-0.0060 |
-1.17 |
| 2024-01-30 |
0.5147 |
0.5147 |
-0.0056 |
-1.08 |
| 2024-01-29 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0145 |
-2.71 |
| 2024-01-26 |
0.5348 |
0.5348 |
-0.0084 |
-1.55 |
| 2024-01-25 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0027 |
0.50 |
| 2024-01-24 |
0.5405 |
0.5405 |
-0.0051 |
-0.93 |
| 2024-01-23 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0078 |
1.45 |