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- 基金估值：
-
[02-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆尖
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
358.19 |
|
9.62% |
| 2 |
禾望电气 |
205.50 |
|
5.52% |
| 3 |
阳光电源 |
194.45 |
|
5.22% |
| 4 |
德业股份 |
172.83 |
|
4.64% |
| 5 |
固德威 |
159.15 |
|
4.27% |
| 6 |
海兴电力 |
157.63 |
|
4.23% |
| 7 |
模塑科技 |
152.11 |
|
4.08% |
| 8 |
通润装备 |
149.90 |
|
4.02% |
| 9 |
上海沿浦 |
146.29 |
|
3.93% |
| 10 |
金盘科技 |
144.91 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
212.98 |
2.10 |
5.72% |
业绩表现
截至：2024-02-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
-0.11% |
-13.84% |
-16.86% |
-39.87% |
-9.01% |
-43.99% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
4.83% |
-0.49% |
-5.78% |
-13.58% |
1.86% |
-34.51% |
| 同类型平均收益率 |
2.98% |
3.39% |
-4.28% |
-5.22% |
-12.62% |
-2.86% |
-16.03% |
| 同类型阶段排名 |
6980/9254 |
8343/9254 |
8472/9254 |
8671/9254 |
9141/9254 |
7817/9254 |
8450/9254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-27 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
0.5342 |
0.5342 |
-0.0022 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0044 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0005 |
0.09% |
