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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘润哲
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0046 |
-0.36 |