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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘润哲
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长久物流 |
1688.91 |
|
1.19% |
| 2 |
中国国航 |
1104.08 |
|
0.78% |
| 3 |
长春高新 |
999.70 |
|
0.70% |
| 4 |
国信证券 |
875.80 |
|
0.62% |
| 5 |
中国平安 |
827.75 |
|
0.58% |
| 6 |
美盈森 |
763.95 |
|
0.54% |
| 7 |
恒力石化 |
760.50 |
|
0.54% |
| 8 |
江淮汽车 |
758.37 |
|
0.53% |
| 9 |
稳健医疗 |
744.55 |
|
0.52% |
| 10 |
新集能源 |
700.37 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8323.86 |
82.60 |
5.86% |
| 2 |
24国开03 |
7271.55 |
70.50 |
5.12% |
| 3 |
22中行二级资本债02A |
6296.43 |
60.00 |
4.43% |
| 4 |
24南京科创MTN001 |
3054.26 |
30.00 |
2.15% |
| 5 |
24中电投MTN028 |
2660.78 |
26.00 |
1.87% |
| 6 |
岱美转债 |
231.77 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
国检转债 |
191.99 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
珀莱转债 |
71.10 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
本钢转债 |
23.91 |
0.00 |
0.02% |
| 10 |
爱玛转债 |
23.90 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
1.68% |
2.04% |
4.40% |
8.29% |
0.98% |
16.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7742/10636 |
7511/10636 |
6062/10636 |
7685/10636 |
7692/10636 |
8394/10636 |
4796/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0032 |
0.26% |
