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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋,王一兵,黄弢
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0012 |
-0.10 |