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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋,王一兵,黄弢
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-02-11 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0017 |
0.14 |