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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋,王一兵,黄弢
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
60.17 |
|
1.98% |
| 2 |
招商蛇口 |
49.59 |
|
1.64% |
| 3 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
1.36% |
| 4 |
传音控股 |
38.47 |
|
1.27% |
| 5 |
分众传媒 |
31.03 |
|
1.02% |
| 6 |
首旅酒店 |
29.82 |
|
0.98% |
| 7 |
金地集团 |
25.52 |
|
0.84% |
| 8 |
古井贡酒 |
23.87 |
|
0.79% |
| 9 |
通策医疗 |
22.12 |
|
0.73% |
| 10 |
安井食品 |
20.61 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
232.32 |
2.30 |
7.66% |
| 2 |
22中财C2 |
210.01 |
2.00 |
6.93% |
| 3 |
24招证C1 |
205.46 |
2.00 |
6.78% |
| 4 |
24华安G1 |
205.43 |
2.00 |
6.77% |
| 5 |
21厦门银行二级02 |
204.62 |
2.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-1.19% |
-1.31% |
-1.52% |
2.69% |
-1.31% |
10.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5128/10855 |
3181/10855 |
6734/10855 |
6188/10855 |
8166/10855 |
6695/10855 |
5209/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0022 |
-0.19% |
