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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0020 |
0.36 |
| 2026-02-11 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0029 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0035 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0150 |
2.82 |
| 2026-02-06 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0009 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0078 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0010 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0165 |
3.15 |
| 2026-02-02 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0162 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0147 |
-2.65 |
| 2026-01-29 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0060 |
-1.07 |
| 2026-01-28 |
0.5601 |
0.5601 |
0.0144 |
2.64 |
| 2026-01-27 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0067 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0078 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0120 |
2.31 |
| 2026-01-20 |
0.5197 |
0.5197 |
0.0033 |
0.64 |
| 2026-01-19 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0030 |
0.58 |
| 2026-01-16 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0012 |
0.23 |