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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0037 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0025 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0039 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
0.5016 |
0.5016 |
0.0066 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0021 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
0.4971 |
0.4971 |
0.0029 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0071 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0099 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0008 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0013 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0083 |
-1.71 |
| 2025-12-26 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0019 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0006 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0080 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0055 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0023 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0055 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0089 |
-1.87 |