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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0028 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0171 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0065 |
-1.28 |
| 2026-03-30 |
0.5072 |
0.5072 |
0.0014 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0065 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.0118 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0021 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
0.5090 |
0.5090 |
0.0179 |
3.64 |
| 2026-03-23 |
0.4911 |
0.4911 |
-0.0191 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0004 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
0.5106 |
0.5106 |
-0.0224 |
-4.20 |
| 2026-03-18 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0072 |
1.37 |
| 2026-03-17 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0048 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
0.5306 |
0.5306 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
0.5312 |
0.5312 |
-0.0152 |
-2.78 |
| 2026-03-12 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0046 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0188 |
3.53 |
| 2026-03-09 |
0.5327 |
0.5327 |
-0.0021 |
-0.39 |