加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
0.4769 |
0.4769 |
-0.0026 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
0.4795 |
0.4795 |
0.0092 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0026 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0015 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0070 |
-1.46 |
| 2025-12-08 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0054 |
-1.12 |
| 2025-12-05 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0042 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0020 |
0.42 |
| 2025-12-03 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0015 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0003 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0039 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0015 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0044 |
0.94 |
| 2025-11-26 |
0.4690 |
0.4690 |
0.0023 |
0.49 |
| 2025-11-25 |
0.4667 |
0.4667 |
0.0048 |
1.04 |
| 2025-11-24 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0083 |
1.83 |
| 2025-11-21 |
0.4536 |
0.4536 |
-0.0129 |
-2.77 |
| 2025-11-20 |
0.4665 |
0.4665 |
-0.0014 |
-0.30 |
| 2025-11-19 |
0.4679 |
0.4679 |
0.0003 |
0.06 |
| 2025-11-18 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0123 |
-2.56 |