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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00 |