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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2025-12-12 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0050 |
-0.44 |