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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 新沃基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0131 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0027 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0023 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0008 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0024 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0030 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0024 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0057 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0076 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0062 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0027 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0027 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0009 |
0.15 |