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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2020-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 新沃基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0040 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0131 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0033 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0017 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0075 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0176 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
0.6617 |
0.6617 |
-0.0021 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
0.6638 |
0.6638 |
-0.0119 |
-1.76 |
| 2026-01-23 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0073 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0034 |
0.51 |