加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨,裘倩倩,陈媛
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.97亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0072 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0076 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0042 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0079 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0185 |
3.19 |
| 2025-12-31 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0071 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0060 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0013 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0015 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0054 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.5867 |
0.5867 |
0.0062 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0069 |
-1.17 |
| 2025-12-17 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0138 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0090 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0077 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0045 |
0.77 |