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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨,裘倩倩,陈媛
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.61亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0070 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0027 |
-0.45 |
| 2026-02-11 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0058 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0096 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0052 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0018 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0023 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0073 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0142 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
0.6093 |
0.6093 |
-0.0043 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0021 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0014 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0086 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0068 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0028 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0038 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0009 |
-0.15 |