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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾伟
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0271 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0198 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-03-27 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0088 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0223 |
-1.74 |
| 2026-03-25 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0176 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0171 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0368 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0170 |
-1.31 |
| 2026-03-19 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0383 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0156 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0268 |
2.04 |
| 2026-03-09 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0155 |
-1.16 |