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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾伟
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-01-12 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0085 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0082 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0118 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0356 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2025-12-26 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0056 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0116 |
0.86 |